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本文原標題：《奉旨吹牛 | 創金合信工業周期精選C近幾年大回撤！近一年漲幅還填不滿大坑！》

基金分享646：

創金合信工業周期精選C（005969）

各位偵探哥的粉絲們大家好，三年前，我們每天都分享一只基金，現在這個欄目又重新開始了，我們繼續按照最新季度的規模排名從大到小來分析基金，超過600只！最近我們的銳評基金都不敢“銳了”，現在只要反應基金產品業績不好，基金公司高管變動、基金經理一拖多、風格漂移啥的，都有可能給你戴上“寫黑稿”、“敲詐勒索”的帽子，咱現在盡可能給基金公司吹牛！

今天來分享的這只產品是——創金合信工業周期精選C（005969），這是創金合信基金基金經理李游管理的產品。這只基金成立時間長已經7年多，目前來看，成立以來業績漲了88.12%，目前累計凈值1.8812元。這只產品成立時間挺長，成立以來業績也還好吧，成立時間擺在這里，業績也漲了，但是因為前兩三年實在是回撤太大了，所以即使近一年反彈了一些，也沒能拉起來。不過說實話，近一年漲幅超30%，在一眾漲幅翻倍的產品里，排名也確實很糟糕。屬于是，跌的時候大跌了，漲的時候也沒漲過同類平均，確實不咋地！

這只產品成立于2018年5月17日，李游是從成立開始管理這只基金，任期回報賺了88.12%。業績也一般吧，經歷了兩輪牛熊，沒有暴跌虧了，也算是贏了。

根據天天基金網的信息，李游管理規模34.56億元，年化回報11.35%，李游管理年限將近9年！經驗值、收益率都還不錯，但是抗風險、擇時能力和穩定性一般。目前拿過1座明星基金獎。

來看看基金經理李游在2025年年中報的分析，看看他對今年市場研判。

“報告期內本基金維持新能源汽車電芯龍頭的配置，國內上半年新能源汽車銷量保持快速增長，歐洲新能源汽車銷售開始明顯復蘇，美國大儲也維持平穩增長，龍頭公司的盈利能力也保持穩定；報告期末適當減少了新能源整車的配置，因新能源汽車價格競爭愈加激烈，可能會影響到上市公司的盈利能力。

一季度因技術快速進步以及特斯拉指引了量產時間，人形機器人板塊大幅上漲，過程中本基金做了適當的增配，二季度因前期漲幅較大以及特斯拉更改技術方案引發了市場對人形機器人量產推后的擔憂，板塊出現大幅回調，過程中本基金增加了板塊的配置，主要因我們認為人形機器人是 AI 終端應用的最大方向之一，行業空間巨大，目前處于量產的前夜，可類比 2018-2019 年新能源所處的階段。

一季度因DEEPSEEK 模型超預期，本基金增加了國產算力的配置，但二季度因為國內互聯網大廠資本開支不及預期、海外芯片斷供以及國內晶圓廠先進制程良率低于預期，二季度國產算力大幅回調，預計隨著海外芯片進口限制放松以及國內晶圓廠先進制程良率提升，國產算力鏈下半年會有補漲機會；二季度北美云廠財報資本開支指引超預期，本基金相應增加了進入北美算力供應鏈的國內電力設備公司的配置。

5 月以來內外部都有較大的邊際利好變化。5 月開始中美經過兩輪談判后貿易沖突迅速緩和，短期內貿易戰升級的可能性較小；6 月開始自上而下的反內卷趨勢確立，后續各行業都會有反內卷的政策和措施出臺，近期雅魯藏布江水電工程正式啟動，后續還可能會有進一步的基建大工程啟動，供給和需求端同時發力，國內 PPI 下跌趨勢有望企穩。

下半年若國內PPI企穩回升，疊加進一步的消費刺激政策，國內CPI也有可能企穩回升。看好下半年的 AH 市場行情，重點關注泛 AI 相關科技行業以及新一輪供給側改革受益方向。”

（截圖來自東方財富，2025年09月15日）

一起來看看創金合信工業周期精選C（005969）的業績吧！

首先是成立以來漲了88.12%。今年來漲了23.39%，同類平均漲了30.48%，排名601/976，排名一般。近3年漲了-30.81%，同類平均漲了11.82%，排名736/755，排名不佳。近2年漲了-5.51%，同類平均漲27.89%，排名797/853，排名不佳。近1年漲35.55%，同類平均賺了57.29%，排名740/948，排名不佳。近6月漲了14.57%，同類平均漲了21.92%，排名658/991，排名一般。

這基金成立以來業績真的也還好吧，中長期業績比同類平均差很多，尤其是近兩三五年的業績，同類平均大漲，他大跌，跌的還不少呢，排名都快墊底了！太慘了！

來看看這只基金的規模變化情況，從份額來看的話，這只產品最近兩三年減少不少！2022年3季度末，是6.01億份；2023年3季度末，是5.65億份；2024年3季度末，是4.81億份；2025年2季度末是4.29億份。

這兩三年時間內，規模減少了1.82億份！比例超過30%，雖然不算特別多，但是就是減少了！

我們來看看2025年2季度末這個基金的持倉情況，主要持有的股票有：寧德時代、恒立液壓、中芯國際、拓普集團、凌云股份、豪能股份和海光信息等。汽車、半導體和通訊設備等為主。

基民朋友怎么看創金合信工業周期精選C（005969）的持倉呢？持有體驗如何？你們覺得基金經理李游的業績還可以嗎？

（市場有風險，投資需謹慎！本文不作為投資參考指導，讀者需要對自己的投資負責！）