中海企業發展集團：“22中海06”付息日為9月22日

中海企業發展集團：“22中海06”付息日為9月22日
2025年09月19日 11:36 久期財經
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久期財經訊，9月18日，中海企業發展集團有限公司(簡稱“中海企業發展集團”)發布2022 年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)(品種二)(債券簡稱“22中海06”)2025年付息公告。

中海企業發展集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)(品種二)(以下簡稱“本期債券”)將于 2025 年9月 22日支付 2024年9月20 日至2025年9月19日期間的利息。

本期債券“22 中海 06”在本計息期內的票面利率為 3.15%。每 10張“22 中海 06”面值人民幣 1,000 元派發付息為人民幣 31.50 元(含稅)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每10張派發利息為人民幣 25.20 元;扣稅后非居民企業(包含 OFII、ROFII)債券持有人實際每 10 張派發的利息為人民幣 31.50 元。 債權登記日：2025 年 9 月 19 日。

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